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金融界基金06月12日讯 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金06月09日上涨1.15%，现价0.794元，成交475.01万元。当前本基金场外净值为0.7948元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.00%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.45%，近3个月本基金净值下跌16.34%，近6月本基金净值下跌18.34%，成立以来本基金累计净值为0.7948元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益-20.52%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君